| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 2026-10-08 | 0.95700000 | 1.54700000 | 购买 |
| 8362 | 004305 | 长盛盛禧混合A | 2018-07-23 | 0.75660000 | 0.80330000 | 购买 |
| 8363 | 004306 | 长盛盛禧混合C | 2018-07-23 | 0.75590000 | 0.80200000 | 购买 |
| 8364 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 2017-09-29 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 8365 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 2026-10-08 | 1.05950000 | 1.33350000 | 购买 |
| 8366 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2026-10-08 | 3.36820000 | 3.36820000 | 购买 |
| 8367 | 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 2026-10-08 | 1.03310000 | 1.28250000 | 购买 |
| 8368 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 2018-11-07 | 0.83230000 | 0.83230000 | 购买 |
| 8369 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 2020-12-23 | 0.89590000 | 0.92270000 | 购买 |
| 8370 | 519631 | 银河君欣债券A | 2020-09-22 | 0.97850000 | 1.19700000 | 购买 |
| 8371 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券发起 | 2026-10-08 | 1.05640000 | 1.31680000 | 购买 |
| 8372 | 004380 | 信诚永利A | 2018-06-25 | 1.05270000 | 1.07870000 | 购买 |
| 8373 | 004381 | 信诚永利C | 2018-06-25 | 1.04890000 | 1.07290000 | 购买 |
| 8374 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 2019-05-23 | 1.02600000 | 1.06800000 | 购买 |
| 8375 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 2026-10-08 | 1.41320000 | 1.45920000 | 购买 |
| 8376 | 004020 | 广发景祥纯债A | 2026-10-08 | 1.02220000 | 1.28420000 | 购买 |
| 8377 | 004344 | 南方大数据100指数C | 2026-10-08 | 0.80590000 | 0.80590000 | 购买 |
| 8378 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2026-10-08 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 8379 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 2026-10-08 | 1.55260000 | 1.55260000 | 购买 |
| 8380 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2026-10-08 | 2.00370000 | 2.10370000 | 购买 |