| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.34840000 | 1.54290000 | 购买 |
| 8362 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8363 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 2026-04-24 | 3.09640000 | 3.09640000 | 购买 |
| 8364 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2026-04-24 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 8365 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2026-04-24 | 3.05230000 | 3.65230000 | 购买 |
| 8366 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 2026-04-24 | 1.06480000 | 1.20640000 | 购买 |
| 8367 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2026-04-24 | 2.99030000 | 3.58030000 | 购买 |
| 8368 | 004492 | 信诚至信 | 2017-12-19 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 8369 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 2019-09-04 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 8370 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2026-04-24 | 1.74500000 | 1.74500000 | 购买 |
| 8371 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 2026-04-24 | 2.87460000 | 3.17460000 | 购买 |
| 8372 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 2026-04-24 | 1.49770000 | 1.66430000 | 购买 |
| 8373 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 2019-06-26 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 8374 | 004518 | 信诚新丰A | 2018-09-10 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 8375 | 004519 | 信诚新丰B | 2018-09-10 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 8376 | 003740 | 新华华盛灵活配置混合 | 2017-08-30 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 8377 | 001579 | 国泰大农业股票A | 2026-04-24 | 1.94250000 | 1.94250000 | 购买 |
| 8378 | 003621 | 新华鑫丰灵活配置混合 | 2017-08-04 | 1.68480000 | 1.68480000 | 购买 |
| 8379 | 004245 | 国都聚益定期开放 | 2018-07-06 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 8380 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 2026-04-24 | 2.57910000 | 2.57910000 | 购买 |