| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 2023-10-17 | 0.75700000 | 0.75700000 | 购买 |
| 822 | 159760 | 公共卫生健康ETF | 2025-09-05 | 0.70420000 | 0.70420000 | 购买 |
| 823 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2025-09-05 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 824 | 508099 | 建信中关村产业园REIT | 2025-06-30 | 2.17520000 | 2.45520000 | 购买 |
| 825 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2025-06-30 | 6.07540000 | 7.53250000 | 购买 |
| 826 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 2025-09-05 | 0.80870000 | 0.80870000 | 购买 |
| 827 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 2025-09-05 | 0.62440000 | 0.62440000 | 购买 |
| 828 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 2025-09-05 | 0.77450000 | 0.77450000 | 购买 |
| 829 | 561550 | 500指增 | 2025-09-05 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 830 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2025-09-05 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 831 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2025-09-05 | 0.94850000 | 0.94850000 | 购买 |
| 832 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 2025-09-05 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 833 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2025-09-05 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 834 | 517280 | 网购ETF | 2024-07-05 | 0.64210000 | 0.64210000 | 购买 |
| 835 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2025-09-05 | 0.62750000 | 0.62750000 | 购买 |
| 836 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 2025-09-05 | 0.90300000 | 0.90300000 | 购买 |
| 837 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2025-09-04 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 838 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2025-09-04 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 839 | 517880 | 品牌消费 | 2025-09-05 | 0.93200000 | 0.93200000 | 购买 |
| 840 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2025-09-05 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |