| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 2020-08-03 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 8382 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 2020-08-03 | 1.16910000 | 1.16910000 | 购买 |
| 8383 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2026-04-24 | 1.51210000 | 1.51210000 | 购买 |
| 8384 | 003987 | 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-08-03 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 8385 | 003988 | 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-08-03 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 8386 | 004491 | 海富通欣悦混合A | 2018-09-13 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 8387 | 004490 | 海富通欣悦混合C | 2018-09-13 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 8388 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 2026-04-24 | 1.50400000 | 1.61500000 | 购买 |
| 8389 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 2026-04-24 | 1.47700000 | 1.58700000 | 购买 |
| 8390 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2026-04-24 | 1.18290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 8391 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2026-04-24 | 2.74380000 | 2.74380000 | 购买 |
| 8392 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 2017-12-18 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 8393 | 001377 | 中融新产业混合A | 2018-11-26 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 8394 | 001378 | 中融新产业混合C | 2018-11-26 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 8395 | 003997 | 泓德添利货币A | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8396 | 003998 | 泓德添利货币B | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8397 | 004481 | 华宝第三产业混合A | 2024-07-18 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 8398 | 004539 | 信诚惠选A | 2018-01-08 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 8399 | 004540 | 信诚惠选C | 2018-01-08 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 8400 | 004515 | 德邦弘利货币A | 2018-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |