| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 004516 | 德邦弘利货币B | 2018-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8402 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 2021-06-04 | 1.62900000 | 1.62900000 | 购买 |
| 8403 | 004417 | 兴全货币B | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8404 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-28 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 8405 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 2019-11-28 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 8406 | 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8407 | 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8408 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2026-04-24 | 2.14600000 | 2.35800000 | 购买 |
| 8409 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 8410 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 2023-05-04 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 8411 | 003060 | 中融睿丰定期开放债券A | 2018-06-28 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 8412 | 003061 | 中融睿丰定期开放债券C | 2018-06-28 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 8413 | 004513 | 海富通沪深300增强A | 2026-04-24 | 1.45720000 | 1.72720000 | 购买 |
| 8414 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 2026-04-24 | 1.51710000 | 1.80010000 | 购买 |
| 8415 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 2022-05-30 | 0.98040000 | 1.23540000 | 购买 |
| 8416 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 2022-05-30 | 0.98000000 | 1.21500000 | 购买 |
| 8417 | 004354 | 益民中证智能消费 | 2020-08-31 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 8418 | 003620 | 招商睿乾混合 | 2017-10-24 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 8419 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 2026-04-24 | 1.05320000 | 1.29890000 | 购买 |
| 8420 | 004545 | 永赢天天利货币A | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |