| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 2026-10-08 | 1.17900000 | 1.27400000 | 购买 |
| 8402 | 004412 | 申万菱信智选一年期定期开放混合 | 2018-03-16 | 1.03400000 | 1.06660000 | 购买 |
| 8403 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 2018-03-23 | 1.00880000 | 1.05480000 | 购买 |
| 8404 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 2026-10-08 | 1.58690000 | 1.58690000 | 购买 |
| 8405 | 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-10-08 | 2.94680000 | 3.04180000 | 购买 |
| 8406 | 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-10-08 | 2.88520000 | 2.98020000 | 购买 |
| 8407 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 2018-05-02 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 8408 | 003537 | 招商招利宝货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8409 | 003538 | 招商招利宝货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8410 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2026-10-08 | 1.99380000 | 2.39780000 | 购买 |
| 8411 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2026-10-08 | 1.42440000 | 1.66020000 | 购买 |
| 8412 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2026-10-08 | 1.42070000 | 1.65390000 | 购买 |
| 8413 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2026-10-08 | 3.18000000 | 3.18000000 | 购买 |
| 8414 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 2026-10-08 | 3.11840000 | 3.11840000 | 购买 |
| 8415 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2026-10-08 | 1.73990000 | 1.73990000 | 购买 |
| 8416 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2026-10-08 | 1.68400000 | 1.68400000 | 购买 |
| 8417 | 004122 | 兴银长益定开债 | 2026-10-08 | 1.03780000 | 1.37370000 | 购买 |
| 8418 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 2026-10-08 | 1.22250000 | 1.35150000 | 购买 |
| 8419 | 004157 | 中信保诚至诚混合A | 2025-12-09 | 1.00800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 8420 | 004158 | 中信保诚至诚混合B | 2025-12-09 | 1.01000000 | 1.17200000 | 购买 |