| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2026-04-24 | 2.44300000 | 2.54870000 | 购买 |
| 8422 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 2026-04-24 | 1.44210000 | 1.44210000 | 购买 |
| 8423 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 2026-04-24 | 1.49390000 | 1.49390000 | 购买 |
| 8424 | 004429 | 南方文旅混合 | 2020-01-15 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 8425 | 004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 2026-04-24 | 1.20520000 | 1.41920000 | 购买 |
| 8426 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2026-04-24 | 1.05250000 | 1.34730000 | 购买 |
| 8427 | 004423 | 华商研究精选混合A | 2026-04-24 | 4.49300000 | 4.49300000 | 购买 |
| 8428 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 2020-05-15 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 8429 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 2020-05-15 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 8430 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 2019-08-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 8431 | 003879_1 | 嘉实6个月理财债券A | 2017-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8432 | 004356_1 | 嘉实6个月理财债券E | 2017-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8433 | 004548 | 中银中高等级债券C | 2026-04-24 | 1.12760000 | 1.42420000 | 购买 |
| 8434 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 2018-12-17 | 0.74900000 | 0.74900000 | 购买 |
| 8435 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2026-04-24 | 1.69600000 | 1.69600000 | 购买 |
| 8436 | 003542 | 财通纯债债券C | 2026-04-24 | 1.19860000 | 1.23080000 | 购买 |
| 8437 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2026-04-24 | 1.80070000 | 2.07770000 | 购买 |
| 8438 | 003205 | 财通可转债债券C | 2026-04-24 | 1.26170000 | 1.30940000 | 购买 |
| 8439 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 2026-04-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 8440 | 519654 | 银河丰利债券A | 2026-03-04 | 1.04360000 | 1.24560000 | 购买 |