| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 002005 | 工银新得利混合 | 2026-10-08 | 1.64300000 | 1.64300000 | 购买 |
| 8422 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 2018-10-12 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 8423 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 2018-10-12 | 0.91970000 | 0.91970000 | 购买 |
| 8424 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 2017-10-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8425 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 2017-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8426 | 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 2018-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8427 | 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8428 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 2026-10-08 | 1.28040000 | 1.28040000 | 购买 |
| 8429 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 2026-10-08 | 1.34210000 | 1.34210000 | 购买 |
| 8430 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 2018-10-29 | 0.95080000 | 0.95080000 | 购买 |
| 8431 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2026-10-08 | 1.59770000 | 1.69370000 | 购买 |
| 8432 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2026-10-08 | 0.84410000 | 1.09470000 | 购买 |
| 8433 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2026-10-08 | 0.84720000 | 0.89720000 | 购买 |
| 8434 | 003390 | 江信一年定开 | 2026-10-08 | 1.27260000 | 1.30560000 | 购买 |
| 8435 | 519632 | 银河君辉3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.09650000 | 1.31530000 | 购买 |
| 8436 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A类 | 2026-10-08 | 1.06250000 | 1.20220000 | 购买 |
| 8437 | 004398 | 融通现金宝货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8438 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 2026-10-08 | 1.29440000 | 1.51740000 | 购买 |
| 8439 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2021-11-26 | 1.36620000 | 1.36620000 | 购买 |
| 8440 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2021-11-26 | 1.34740000 | 1.34740000 | 购买 |