| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8441 | 004389 | 大成惠明纯债债券A | 2026-10-08 | 1.11330000 | 1.36130000 | 购买 |
| 8442 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 2018-04-17 | 1.08420000 | 1.10660000 | 购买 |
| 8443 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 2018-04-17 | 1.01320000 | 1.01970000 | 购买 |
| 8444 | 003880_1 | 嘉实定期宝6个月理财债券A | 2020-12-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8445 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 2020-12-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8446 | 003867 | 招商招景纯债A | 2026-10-08 | 1.08470000 | 1.27860000 | 购买 |
| 8447 | 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 8448 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2026-10-08 | 4.96820000 | 5.92670000 | 购买 |
| 8449 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 2026-10-08 | 1.88890000 | 1.88890000 | 购买 |
| 8450 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 2026-10-08 | 1.87090000 | 1.87090000 | 购买 |
| 8451 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 2026-10-08 | 1.81720000 | 1.81720000 | 购买 |
| 8452 | 003518 | 万家鑫瑞A | 2026-10-08 | 1.03340000 | 1.30020000 | 购买 |
| 8453 | 003519 | 万家鑫瑞E | 2026-10-08 | 1.04950000 | 1.34010000 | 购买 |
| 8454 | 004408 | 招商深证100指数C | 2026-10-08 | 2.05230000 | 2.05230000 | 购买 |
| 8455 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 2026-10-08 | 1.76310000 | 1.76310000 | 购买 |
| 8456 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 2026-10-08 | 1.95060000 | 1.95060000 | 购买 |
| 8457 | 003924 | 长盛盛泰混合A | 2018-07-23 | 0.81340000 | 0.84940000 | 购买 |
| 8458 | 003925 | 长盛盛泰混合C | 2018-07-23 | 0.81160000 | 0.84690000 | 购买 |
| 8459 | 000873 | 华安现金宝货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8460 | 000874 | 华安现金宝货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |