| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8481 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 8482 | 004336 | 长盛盛乾混合A | 2018-08-06 | 0.83200000 | 0.86730000 | 购买 |
| 8483 | 004337 | 长盛盛乾混合C | 2018-08-06 | 0.87870000 | 0.91320000 | 购买 |
| 8484 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2026-10-08 | 3.08020000 | 3.08020000 | 购买 |
| 8485 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 2026-10-08 | 1.64750000 | 1.93150000 | 购买 |
| 8486 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 2026-10-08 | 1.64800000 | 1.93200000 | 购买 |
| 8487 | 003545 | 东兴兴利债券A | 2026-10-08 | 1.15700000 | 1.30700000 | 购买 |
| 8488 | 003420 | 德邦群利债券A | 2018-02-06 | 2.10730000 | 2.10730000 | 购买 |
| 8489 | 003421 | 德邦群利债券C | 2018-02-05 | 2.10460000 | 2.10460000 | 购买 |
| 8490 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 2026-10-08 | 1.10780000 | 1.44230000 | 购买 |
| 8491 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放 | 2026-10-08 | 1.11980000 | 1.43770000 | 购买 |
| 8492 | 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2026-10-08 | 1.07590000 | 1.35660000 | 购买 |
| 8493 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 2026-10-08 | 1.35360000 | 1.35360000 | 购买 |
| 8494 | 004338 | 长盛盛弘混合A | 2018-08-06 | 0.79230000 | 0.82790000 | 购买 |
| 8495 | 004339 | 长盛盛弘混合C | 2018-08-06 | 0.79100000 | 0.82590000 | 购买 |
| 8496 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2026-09-30 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 8497 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2026-09-30 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |
| 8498 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 2026-09-30 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 8499 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 2026-09-30 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 8500 | 004464 | 万家玖盛A | 2026-10-08 | 1.02210000 | 1.34200000 | 购买 |