| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | 004385 | 中金新安 | 2019-07-29 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 8542 | 002278 | 中邮稳健合赢债券 | 2020-09-29 | 1.04600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 8543 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 2026-10-08 | 2.08700000 | 2.08700000 | 购买 |
| 8544 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2026-10-08 | 1.99050000 | 1.99050000 | 购买 |
| 8545 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2026-10-08 | 1.68260000 | 1.73260000 | 购买 |
| 8546 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 2026-10-08 | 1.05290000 | 1.33190000 | 购买 |
| 8547 | 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2026-10-08 | 1.04110000 | 1.33220000 | 购买 |
| 8548 | 004151 | 先锋日添利A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8549 | 004152 | 先锋日添利B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8550 | 001968 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 2026-10-08 | 1.06570000 | 1.29620000 | 购买 |
| 8551 | 001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 2026-10-08 | 1.06080000 | 1.24900000 | 购买 |
| 8552 | 002386 | 工银中国制造2025 | 2018-12-28 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 8553 | 004397 | 长盛信息安全量化 | 2022-11-18 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 8554 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 2022-08-05 | 1.51610000 | 1.51610000 | 购买 |
| 8555 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 2022-06-02 | 2.27130000 | 2.27130000 | 购买 |
| 8556 | 004187 | 嘉合睿金混合A | -- | -- | 购买 | |
| 8557 | 004188 | 嘉合睿金混合C | -- | -- | 购买 | |
| 8558 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 2026-10-08 | 1.02550000 | 1.40440000 | 购买 |
| 8559 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 2026-10-08 | 1.10390000 | 1.47030000 | 购买 |
| 8560 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 2026-10-08 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |