| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8561 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 2021-12-22 | 1.08840000 | 1.41340000 | 购买 |
| 8562 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 2026-04-24 | 1.01200000 | 1.60540000 | 购买 |
| 8563 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 2026-04-24 | 1.46600000 | 1.46600000 | 购买 |
| 8564 | 004635 | 中信建投睿利C | 2026-04-24 | 1.71520000 | 1.89750000 | 购买 |
| 8565 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 2019-10-16 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 8566 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 2019-10-16 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 8567 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 2026-04-24 | 1.07890000 | 1.28790000 | 购买 |
| 8568 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 2026-04-24 | 1.07240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 8569 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 2022-05-31 | 1.29200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 8570 | 004120 | 国富安享货币B | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8571 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | 购买 | |
| 8572 | 000134_1 | 理财28日盈A | 2020-07-23 | 1.00000000 | 0.99740000 | 购买 |
| 8573 | 000135_1 | 理财28日盈B | 2020-07-23 | 1.00000000 | 0.99770000 | 购买 |
| 8574 | 002495 | 前海开源量化优选A | 2026-04-24 | 1.83700000 | 1.83700000 | 购买 |
| 8575 | 002496 | 前海开源量化优选C | 2026-04-24 | 1.79300000 | 1.79300000 | 购买 |
| 8576 | 004681 | 万家安弘纯债A | 2026-04-24 | 1.10430000 | 1.32160000 | 购买 |
| 8577 | 004682 | 万家安弘纯债C | 2026-04-24 | 1.08930000 | 1.30180000 | 购买 |
| 8578 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 2019-05-28 | 0.87930000 | 0.87930000 | 购买 |
| 8579 | 004676 | 中信建投睿信C | 2026-04-24 | 0.81280000 | 0.81280000 | 购买 |
| 8580 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2026-04-24 | 1.78800000 | 1.78800000 | 购买 |