| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2026-04-24 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |
| 8602 | 004646 | 华宝新优享混合 | 2018-12-28 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 8603 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 2026-04-24 | 1.60860000 | 1.60860000 | 购买 |
| 8604 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2026-04-24 | 3.66790000 | 3.73690000 | 购买 |
| 8605 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8606 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8607 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2026-04-24 | 1.30350000 | 1.69770000 | 购买 |
| 8608 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2026-04-24 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 8609 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 2026-04-24 | 1.22660000 | 1.51160000 | 购买 |
| 8610 | 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 2024-01-19 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 8611 | 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 2024-01-19 | 1.31310000 | 1.31310000 | 购买 |
| 8612 | 003071 | 国联睿祥纯债A | 2026-04-24 | 1.14750000 | 1.39250000 | 购买 |
| 8613 | 003072 | 国联睿祥纯债C | 2026-04-24 | 1.13440000 | 1.36420000 | 购买 |
| 8614 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 2017-12-28 | 1.02160000 | 1.03460000 | 购买 |
| 8615 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2026-04-24 | 2.38500000 | 2.38500000 | 购买 |
| 8616 | 004712 | 中金丰鸿A | 2018-11-15 | 0.93060000 | 0.93060000 | 购买 |
| 8617 | 004713 | 中金丰鸿C | 2018-11-15 | 0.92150000 | 0.92150000 | 购买 |
| 8618 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 2026-04-24 | 1.08210000 | 1.30700000 | 购买 |
| 8619 | 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 2026-04-24 | 1.07420000 | 1.27010000 | 购买 |
| 8620 | 004714 | 中金丰颐A | 2018-11-15 | 0.92500000 | 0.92500000 | 购买 |