| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 004491 | 海富通欣悦混合A | 2018-09-13 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 8602 | 004490 | 海富通欣悦混合C | 2018-09-13 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 8603 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 2026-10-08 | 1.46600000 | 1.57700000 | 购买 |
| 8604 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 2026-10-08 | 1.43800000 | 1.54800000 | 购买 |
| 8605 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2026-10-08 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 8606 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2026-10-08 | 3.13800000 | 3.13800000 | 购买 |
| 8607 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 2017-12-18 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 8608 | 001377 | 中融新产业混合A | 2018-11-26 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 8609 | 001378 | 中融新产业混合C | 2018-11-26 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 8610 | 003997 | 泓德添利货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8611 | 003998 | 泓德添利货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8612 | 004481 | 华宝第三产业混合A | 2024-07-18 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 8613 | 004539 | 信诚惠选A | 2018-01-08 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 8614 | 004540 | 信诚惠选C | 2018-01-08 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 8615 | 004515 | 德邦弘利货币A | 2018-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8616 | 004516 | 德邦弘利货币B | 2018-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8617 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 2021-06-04 | 1.62900000 | 1.62900000 | 购买 |
| 8618 | 004417 | 兴全货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8619 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-28 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 8620 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 2019-11-28 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |