| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8622 | 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8623 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2026-10-08 | 2.05500000 | 2.26700000 | 购买 |
| 8624 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 8625 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 2023-05-04 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 8626 | 003060 | 中融睿丰定期开放债券A | 2018-06-28 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 8627 | 003061 | 中融睿丰定期开放债券C | 2018-06-28 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 8628 | 004513 | 海富通沪深300增强A | 2026-10-08 | 1.30480000 | 1.57480000 | 购买 |
| 8629 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 2026-10-08 | 1.35780000 | 1.64080000 | 购买 |
| 8630 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 2022-05-30 | 0.98040000 | 1.23540000 | 购买 |
| 8631 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 2022-05-30 | 0.98000000 | 1.21500000 | 购买 |
| 8632 | 004354 | 益民中证智能消费 | 2020-08-31 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 8633 | 003620 | 招商睿乾混合 | 2017-10-24 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 8634 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 2026-10-08 | 1.05340000 | 1.29910000 | 购买 |
| 8635 | 004545 | 永赢天天利货币A | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8636 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2026-10-08 | 2.38980000 | 2.49550000 | 购买 |
| 8637 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 2026-10-08 | 1.43750000 | 1.43750000 | 购买 |
| 8638 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 2026-10-08 | 1.49180000 | 1.49180000 | 购买 |
| 8639 | 004429 | 南方文旅混合 | 2020-01-15 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 8640 | 004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 2026-09-30 | 1.21010000 | 1.42410000 | 购买 |