| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 2026-04-24 | 2.12600000 | 2.12600000 | 购买 |
| 8662 | 004670 | 长盛分享经济混合 | 2018-11-15 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 8663 | 004694 | 天弘策略精选A | 2026-04-24 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 8664 | 004748 | 天弘策略精选C | 2026-04-24 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 8665 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 2018-07-04 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 8666 | 000110 | 金鹰元安混合A | 2026-04-24 | 1.56190000 | 2.14130000 | 购买 |
| 8667 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2026-04-24 | 1.52030000 | 1.65930000 | 购买 |
| 8668 | 002298 | 招商招福宝货币A | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8669 | 002299 | 招商招福宝货币B | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8670 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8671 | 004202 | 华夏泰兴混合A | 2026-04-24 | 1.31070000 | 1.50540000 | 购买 |
| 8672 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2026-04-24 | 1.06120000 | 1.30750000 | 购买 |
| 8673 | 004649 | 国开开航混合 | 2020-07-13 | 1.29780000 | 1.29780000 | 购买 |
| 8674 | 004161 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | 2021-05-26 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 8675 | 004162 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 | 2021-05-26 | 0.16630000 | 0.16630000 | 购买 |
| 8676 | 004163 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 | 2021-05-26 | 0.16630000 | 0.16630000 | 购买 |
| 8677 | 004164 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 | 2021-05-26 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 8678 | 004777 | 国都消费升级 | 2020-07-03 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 8679 | 000833_1 | 易方达掌柜季季盈理财债券A | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8680 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A | 2018-09-04 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |