| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8681 | 004587 | 中金丰沃A | 2018-11-13 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 8682 | 004588 | 中金丰沃C | 2018-11-13 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 8683 | 004568 | 长城工资宝货币B | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8684 | 001988 | 南方纯元债券A | 2026-10-08 | 1.05520000 | 1.33430000 | 购买 |
| 8685 | 001989 | 南方纯元债券C | 2026-10-08 | 1.02790000 | 1.28680000 | 购买 |
| 8686 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 2026-10-08 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 8687 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 2026-10-08 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 8688 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 2017-08-29 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 8689 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C | 2017-12-07 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 8690 | 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 2018-04-09 | 0.95280000 | 0.95280000 | 购买 |
| 8691 | 004555 | 南方和元债券A | 2026-10-08 | 1.11880000 | 1.37530000 | 购买 |
| 8692 | 004556 | 南方和元债券C | 2026-10-08 | 1.09150000 | 1.32330000 | 购买 |
| 8693 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.28980000 | 1.45290000 | 购买 |
| 8694 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 2026-10-08 | 7.17200000 | 7.17200000 | 购买 |
| 8695 | 519137 | 海富通瑞福债券A | 2026-10-08 | 1.21940000 | 1.31150000 | 购买 |
| 8696 | 003737 | 新华鑫裕灵活配置混合 | 2017-08-17 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 8697 | 003758 | 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 2018-09-14 | 0.80940000 | 0.80940000 | 购买 |
| 8698 | 003759 | 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 2018-09-14 | 0.80800000 | 0.80800000 | 购买 |
| 8699 | 002861 | 工银智能制造股票A | 2026-10-08 | 3.00800000 | 3.00800000 | 购买 |
| 8700 | 003938 | 南方荣尊混合A | 2023-11-27 | 1.19860000 | 1.25960000 | 购买 |