| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | 003939 | 南方荣尊混合C | 2023-11-27 | 1.15450000 | 1.21250000 | 购买 |
| 8702 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 2018-03-27 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 8703 | 168501 | 华银产业升级 | 2026-10-08 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 8704 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8705 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2026-10-08 | 2.65010000 | 2.73010000 | 购买 |
| 8706 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 2022-12-02 | 0.93480000 | 1.25280000 | 购买 |
| 8707 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 2022-12-02 | 1.02070000 | 1.34970000 | 购买 |
| 8708 | 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 2017-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8709 | 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 2017-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8710 | 003696 | 国泰润鑫定期开放债券 | 2026-10-08 | 1.04970000 | 1.36490000 | 购买 |
| 8711 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2026-10-08 | 3.21060000 | 3.21060000 | 购买 |
| 8712 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2026-10-08 | 3.10510000 | 3.10510000 | 购买 |
| 8713 | 004601 | 博时富腾纯债债券A | 2026-10-08 | 1.11660000 | 1.38930000 | 购买 |
| 8714 | 004290 | 前海开源顺和债券A | 2020-10-23 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 8715 | 004291 | 前海开源顺和债券C | 2020-10-23 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 8716 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2026-10-08 | 2.56300000 | 2.56300000 | 购买 |
| 8717 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 2026-10-08 | 2.13960000 | 2.13960000 | 购买 |
| 8718 | 004602 | 前海开源润和债券A | 2026-10-08 | 1.28450000 | 1.40450000 | 购买 |
| 8719 | 004603 | 前海开源润和债券C | 2026-10-08 | 1.28000000 | 1.38500000 | 购买 |
| 8720 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2026-10-08 | 1.65440000 | 1.65440000 | 购买 |