| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2026-04-24 | 1.04760000 | 1.36930000 | 购买 |
| 8742 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2026-04-24 | 1.05210000 | 1.36990000 | 购买 |
| 8743 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2026-04-24 | 3.01200000 | 3.01200000 | 购买 |
| 8744 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 2026-04-24 | 1.78540000 | 1.82600000 | 购买 |
| 8745 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 2026-04-24 | 1.72500000 | 1.76510000 | 购买 |
| 8746 | 004885 | 长信先优债券A | 2026-04-24 | 1.16650000 | 1.46150000 | 购买 |
| 8747 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 2026-04-24 | 3.27200000 | 3.39300000 | 购买 |
| 8748 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2026-04-24 | 2.69290000 | 2.69290000 | 购买 |
| 8749 | 002181 | 华安大安全混合A | 2026-04-24 | 2.86600000 | 2.86600000 | 购买 |
| 8750 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-24 | 1.38870000 | 1.88870000 | 购买 |
| 8751 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8752 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8753 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2026-04-24 | 1.19580000 | 1.54850000 | 购买 |
| 8754 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2026-04-24 | 1.18930000 | 1.53780000 | 购买 |
| 8755 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2026-04-23 | 2.44680000 | 2.44680000 | 购买 |
| 8756 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-23 | 2.37930000 | 2.37930000 | 购买 |
| 8757 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2026-04-23 | 2.37930000 | 2.37930000 | 购买 |
| 8758 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 2026-04-24 | 1.03780000 | 1.31780000 | 购买 |
| 8759 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 2026-04-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 8760 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2026-04-24 | 1.39350000 | 1.87350000 | 购买 |