| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8761 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 2020-06-29 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 8762 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 2020-09-10 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 8763 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | 购买 | |
| 8764 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-10-08 | 1.52980000 | 1.52980000 | 购买 |
| 8765 | 004569 | 招商制造业混合C | 2026-10-09 | 3.02600000 | 3.02600000 | 购买 |
| 8766 | 003844 | 建信睿源纯债债券 | 2018-05-31 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 8767 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 8768 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 8769 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8770 | 501103 | 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) | 2018-04-11 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 8771 | 003934 | 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 8772 | 003935 | 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 8773 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | 2018-06-01 | 1.01320000 | 1.03100000 | 购买 |
| 8774 | 004528 | 长盛盛通纯债A | 2018-05-02 | 1.28240000 | 1.29460000 | 购买 |
| 8775 | 004529 | 长盛盛通纯债C | 2018-05-02 | 1.38170000 | 1.39390000 | 购买 |
| 8776 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 2021-12-22 | 1.08840000 | 1.41340000 | 购买 |
| 8777 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 2026-10-09 | 1.00990000 | 1.61790000 | 购买 |
| 8778 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 2026-10-08 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 8779 | 004635 | 中信建投睿利C | 2026-10-08 | 1.55870000 | 1.74100000 | 购买 |
| 8780 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 2019-10-16 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |