| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 2019-10-16 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 8782 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 2026-10-09 | 1.08620000 | 1.29520000 | 购买 |
| 8783 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 2026-10-09 | 1.07830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 8784 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 2022-05-31 | 1.29200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 8785 | 004120 | 国富安享货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8786 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | 购买 | |
| 8787 | 000134_1 | 理财28日盈A | 2020-07-23 | 1.00000000 | 0.99740000 | 购买 |
| 8788 | 000135_1 | 理财28日盈B | 2020-07-23 | 1.00000000 | 0.99770000 | 购买 |
| 8789 | 002495 | 前海开源量化优选A | 2026-10-09 | 2.01000000 | 2.01000000 | 购买 |
| 8790 | 002496 | 前海开源量化优选C | 2026-10-09 | 1.96000000 | 1.96000000 | 购买 |
| 8791 | 004681 | 万家安弘A | 2026-10-09 | 1.11260000 | 1.32990000 | 购买 |
| 8792 | 004682 | 万家安弘C | 2026-10-09 | 1.09650000 | 1.30900000 | 购买 |
| 8793 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 2019-05-28 | 0.87930000 | 0.87930000 | 购买 |
| 8794 | 004676 | 中信建投睿信C | 2026-10-09 | 0.75170000 | 0.75170000 | 购买 |
| 8795 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2026-10-09 | 1.43200000 | 1.43200000 | 购买 |
| 8796 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 2018-01-23 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 8797 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 2020-06-16 | 1.17750000 | 1.17750000 | 购买 |
| 8798 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 2020-06-16 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 8799 | 004689 | 博时丰庆纯债债券A | 2026-10-09 | 1.15710000 | 1.35970000 | 购买 |
| 8800 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-16 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |