| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-16 | 1.40750000 | 1.40750000 | 购买 |
| 8802 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 2017-12-21 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 8803 | 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 2018-05-28 | 1.02700000 | 1.03850000 | 购买 |
| 8804 | 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 2017-09-25 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 8805 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 2017-12-28 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 8806 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 2026-10-09 | 1.00180000 | 1.30180000 | 购买 |
| 8807 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 2026-10-09 | 1.02400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 8808 | 004510 | 九泰久盛量化混合C | 2026-10-09 | 1.06000000 | 1.24100000 | 购买 |
| 8809 | 001771 | 南方量化混合 | 2020-06-24 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
| 8810 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 2026-10-09 | 0.49290000 | 0.49290000 | 购买 |
| 8811 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 2026-10-09 | 0.47520000 | 0.47520000 | 购买 |
| 8812 | 673110 | 西部利得新润混合A | 2026-10-09 | 2.15500000 | 2.24500000 | 购买 |
| 8813 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2026-10-09 | 1.43290000 | 1.86090000 | 购买 |
| 8814 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2026-10-09 | 1.38670000 | 1.79470000 | 购买 |
| 8815 | 004651 | 长信利丰债券E | 2026-10-09 | 1.12300000 | 1.70600000 | 购买 |
| 8816 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.77900000 | 1.77900000 | 购买 |
| 8817 | 004646 | 华宝新优享混合 | 2018-12-28 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 8818 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 2026-10-08 | 1.94290000 | 1.94290000 | 购买 |
| 8819 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2026-10-08 | 3.75810000 | 3.82710000 | 购买 |
| 8820 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |