| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8821 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8822 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2026-10-09 | 1.14890000 | 1.54310000 | 购买 |
| 8823 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2026-10-09 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 8824 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.11780000 | 1.40280000 | 购买 |
| 8825 | 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 2024-01-19 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 8826 | 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 2024-01-19 | 1.31310000 | 1.31310000 | 购买 |
| 8827 | 003071 | 国联睿祥纯债A | 2026-10-09 | 1.16230000 | 1.40730000 | 购买 |
| 8828 | 003072 | 国联睿祥纯债C | 2026-10-09 | 1.14750000 | 1.37730000 | 购买 |
| 8829 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 2017-12-28 | 1.02160000 | 1.03460000 | 购买 |
| 8830 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2026-10-09 | 2.58600000 | 2.58600000 | 购买 |
| 8831 | 004712 | 中金丰鸿A | 2018-11-15 | 0.93060000 | 0.93060000 | 购买 |
| 8832 | 004713 | 中金丰鸿C | 2018-11-15 | 0.92150000 | 0.92150000 | 购买 |
| 8833 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 2026-10-09 | 1.10180000 | 1.32670000 | 购买 |
| 8834 | 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 2026-10-09 | 1.09170000 | 1.28760000 | 购买 |
| 8835 | 004714 | 中金丰颐A | 2018-11-15 | 0.92500000 | 0.92500000 | 购买 |
| 8836 | 004715 | 中金丰颐C | 2018-11-15 | 0.91890000 | 0.91890000 | 购买 |
| 8837 | 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 | 2018-07-03 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 8838 | 004088 | 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 | 2018-07-03 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 8839 | 004711 | 交银丰泽收益债券C | 2017-10-27 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 8840 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A类 | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |