| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8821 | 004883 | 中银证券瑞丰混合A | 2019-05-24 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 8822 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | 2019-05-24 | 0.93680000 | 0.93680000 | 购买 |
| 8823 | 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8824 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2026-04-24 | 1.72470000 | 2.20200000 | 购买 |
| 8825 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 2026-04-24 | 2.10440000 | 2.10440000 | 购买 |
| 8826 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 2026-04-24 | 2.03460000 | 2.03460000 | 购买 |
| 8827 | 004965 | 泓德致远混合A | 2026-04-24 | 1.92340000 | 1.92340000 | 购买 |
| 8828 | 004966 | 泓德致远混合C | 2026-04-24 | 1.82750000 | 1.82750000 | 购买 |
| 8829 | 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 2026-04-24 | 2.30160000 | 2.37160000 | 购买 |
| 8830 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 2021-07-19 | 1.03750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 8831 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 2026-04-24 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 8832 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2026-04-24 | 1.59920000 | 1.59920000 | 购买 |
| 8833 | 004978 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 2026-04-24 | 1.11880000 | 1.37810000 | 购买 |
| 8834 | 004726 | 先锋聚优A | 2026-04-24 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 8835 | 004727 | 先锋聚优C | 2026-04-24 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 8836 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2026-04-24 | 2.82540000 | 2.91820000 | 购买 |
| 8837 | 005016 | 长江优享货币A | 2020-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8838 | 005017 | 长江优享货币B | 2020-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8839 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 2026-04-24 | 1.35950000 | 1.43180000 | 购买 |
| 8840 | 004952 | 兴全恒益债券A | 2026-04-24 | 1.54490000 | 1.61280000 | 购买 |