| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B类 | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8842 | 004698 | 博时军工主题股票A | 2026-10-09 | 1.95100000 | 1.95100000 | 购买 |
| 8843 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 2026-10-09 | 1.05190000 | 1.26900000 | 购买 |
| 8844 | 673120 | 西部利得新富混合A | 2026-10-09 | 1.01200000 | 1.30100000 | 购买 |
| 8845 | 004352 | 华银研究精选股票 | 2026-10-09 | 2.41750000 | 2.41750000 | 购买 |
| 8846 | 004110 | 信诚至盛A | 2018-06-11 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 8847 | 004111 | 信诚至盛C | 2018-06-11 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 8848 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 2018-02-27 | 1.00190000 | 1.01710000 | 购买 |
| 8849 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 2018-06-04 | 0.93740000 | 0.93740000 | 购买 |
| 8850 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 2026-10-09 | 1.04290000 | 1.33440000 | 购买 |
| 8851 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 2018-04-24 | 1.07210000 | 1.09080000 | 购买 |
| 8852 | 004101 | 国泰民安增益纯债债券A | 2026-10-09 | 1.01580000 | 1.28470000 | 购买 |
| 8853 | 004023 | 广发量化稳健混合 | 2018-08-15 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 8854 | 001965 | 圆信永丰兴源A | 2026-10-09 | 2.35550000 | 2.35550000 | 购买 |
| 8855 | 001966 | 圆信永丰兴源C | 2026-10-09 | 2.33340000 | 2.33340000 | 购买 |
| 8856 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 2026-10-09 | 1.29930000 | 1.47730000 | 购买 |
| 8857 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 2026-10-09 | 1.62860000 | 1.73160000 | 购买 |
| 8858 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 2026-10-09 | 1.56730000 | 1.67030000 | 购买 |
| 8859 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 2026-10-09 | 3.33000000 | 3.33000000 | 购买 |
| 8860 | 003994 | 华富货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |