| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | 000110 | 金鹰元安混合A | 2026-10-09 | 1.54240000 | 2.11680000 | 购买 |
| 8882 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2026-10-09 | 1.50060000 | 1.63960000 | 购买 |
| 8883 | 002298 | 招商招福宝货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8884 | 002299 | 招商招福宝货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8885 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8886 | 004202 | 华夏泰兴混合A | 2026-10-09 | 1.33070000 | 1.52540000 | 购买 |
| 8887 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2026-10-09 | 1.07420000 | 1.32050000 | 购买 |
| 8888 | 004649 | 国开开航混合 | 2020-07-13 | 1.29780000 | 1.29780000 | 购买 |
| 8889 | 004161 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | 2021-05-26 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 8890 | 004162 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 | 2021-05-26 | 0.16630000 | 0.16630000 | 购买 |
| 8891 | 004163 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 | 2021-05-26 | 0.16630000 | 0.16630000 | 购买 |
| 8892 | 004164 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 | 2021-05-26 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 8893 | 004777 | 国都消费升级 | 2020-07-03 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 8894 | 000833_1 | 易方达掌柜季季盈理财债券A | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8895 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A | 2018-09-04 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 8896 | 004755 | 广发汇祥一年定期债券C | 2018-09-04 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 8897 | 004768 | 申万菱信价值优享混合 | 2018-09-03 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 8898 | 004185 | 江信增利货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8899 | 004186 | 江信增利货币B | 2026-08-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8900 | 004659 | 银河嘉祥混合A | 2018-12-25 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |