| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2026-04-24 | 1.16330000 | 1.46830000 | 购买 |
| 8922 | 005053 | 银河量化价值混合A | 2023-04-27 | 1.31800000 | 1.31800000 | 购买 |
| 8923 | 005061 | 农银永益定开混合 | 2020-11-24 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 8924 | 005121 | 富国兴利增强债券A | 2026-04-24 | 1.84650000 | 1.84650000 | 购买 |
| 8925 | 005065 | 中金现金管家货币C | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8926 | 004554 | 中信建投货币B | 2020-01-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8927 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8928 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2026-04-24 | 3.69590000 | 3.72090000 | 购买 |
| 8929 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2026-04-24 | 1.26760000 | 1.26760000 | 购买 |
| 8930 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2026-04-24 | 3.03140000 | 3.03140000 | 购买 |
| 8931 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2026-04-24 | 1.31370000 | 1.31370000 | 购买 |
| 8932 | 004935 | 国都智能制造 | 2020-09-29 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 8933 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2026-04-24 | 3.10080000 | 3.10080000 | 购买 |
| 8934 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2026-04-24 | 4.34860000 | 4.34860000 | 购买 |
| 8935 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8936 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8937 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8938 | 004864 | 泰康现金管家货币D | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8939 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 2026-04-24 | 1.12090000 | 1.37380000 | 购买 |
| 8940 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |