| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | 004787 | 汇添金货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8942 | 004865 | 格林货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8943 | 004866 | 格林货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8944 | 004870 | 融通创业板指数C | 2026-10-09 | 0.98000000 | 1.44600000 | 购买 |
| 8945 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 2026-10-09 | 0.96600000 | 1.69100000 | 购买 |
| 8946 | 004876 | 融通深证100指数C | 2026-10-09 | 1.50200000 | 1.76600000 | 购买 |
| 8947 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2026-10-09 | 1.24300000 | 1.27500000 | 购买 |
| 8948 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 2026-10-09 | 1.83320000 | 1.83320000 | 购买 |
| 8949 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 2026-10-09 | 1.35550000 | 1.35550000 | 购买 |
| 8950 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 2026-10-09 | 1.36330000 | 1.36330000 | 购买 |
| 8951 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2026-10-09 | 1.01120000 | 1.25730000 | 购买 |
| 8952 | 004825 | 平安惠泽纯债A | 2026-10-09 | 1.10800000 | 1.39400000 | 购买 |
| 8953 | 004803 | 益民信用增利纯债一年A | 2020-09-14 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 8954 | 004804 | 益民信用增利纯债一年C | 2020-09-14 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 8955 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2026-10-09 | 2.61230000 | 2.61230000 | 购买 |
| 8956 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2026-10-09 | 1.05830000 | 1.38000000 | 购买 |
| 8957 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2026-10-09 | 1.06210000 | 1.37990000 | 购买 |
| 8958 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.96100000 | 1.96100000 | 购买 |
| 8959 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 2026-10-09 | 1.72870000 | 1.76930000 | 购买 |
| 8960 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 2026-10-09 | 1.66720000 | 1.70730000 | 购买 |