| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8942 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2026-04-24 | 0.95700000 | 0.95700000 | 购买 |
| 8943 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2026-04-24 | 0.93090000 | 0.93090000 | 购买 |
| 8944 | 005002 | 交银天运宝货币A | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8945 | 005003 | 交银天运宝货币E | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8946 | 005144 | 东吴优益债券A | 2026-04-24 | 1.23580000 | 1.29580000 | 购买 |
| 8947 | 005145 | 东吴优益债券C | 2026-04-24 | 1.20660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 8948 | 005154 | 博时鑫禧混合A | 2018-07-27 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 8949 | 005155 | 博时鑫禧混合C | 2018-07-27 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 8950 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 2019-06-28 | 0.81760000 | 0.81760000 | 购买 |
| 8951 | 005099_1 | 易方达掌柜季季盈理财债券B | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8952 | 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8953 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 2026-04-24 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 8954 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 2026-04-24 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 8955 | 005199 | 上银聚加利货币 | -- | -- | 购买 | |
| 8956 | 004570 | 建信结算宝货币 | -- | -- | 购买 | |
| 8957 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 2023-01-31 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 8958 | 167601 | 国金300指数增强A | 2026-04-24 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 8959 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2025-05-21 | 0.99590000 | 1.28990000 | 购买 |
| 8960 | 005131 | 海富通盈鑫货币A | -- | -- | 购买 |