| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | 004885 | 长信先优债券A | 2026-10-09 | 1.16200000 | 1.45700000 | 购买 |
| 8962 | 202212 | 南方平衡配置混合A | 2026-10-09 | 3.33220000 | 3.45340000 | 购买 |
| 8963 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2026-10-09 | 2.57140000 | 2.57140000 | 购买 |
| 8964 | 002181 | 华安大安全混合A | 2026-10-09 | 2.59100000 | 2.59100000 | 购买 |
| 8965 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 2026-10-09 | 1.16340000 | 1.66340000 | 购买 |
| 8966 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8967 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8968 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2026-10-09 | 1.17080000 | 1.52350000 | 购买 |
| 8969 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2026-10-09 | 1.16380000 | 1.51230000 | 购买 |
| 8970 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2026-10-08 | 2.43240000 | 2.43240000 | 购买 |
| 8971 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2026-10-08 | 2.41020000 | 2.41020000 | 购买 |
| 8972 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2026-10-08 | 2.41020000 | 2.41020000 | 购买 |
| 8973 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 2026-10-09 | 1.03340000 | 1.32890000 | 购买 |
| 8974 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 2026-10-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 8975 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2026-10-09 | 1.24760000 | 1.72760000 | 购买 |
| 8976 | 004827_1 | 平安鑫荣混合A | 2019-01-22 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 8977 | 004828_1 | 平安鑫荣混合C | 2019-01-22 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 8978 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 2026-09-18 | 1.53440000 | 1.72640000 | 购买 |
| 8979 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 2026-09-18 | 1.45100000 | 1.63900000 | 购买 |
| 8980 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2026-10-09 | 1.03360000 | 1.31450000 | 购买 |