| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2022-11-23 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 8982 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年A | 2026-10-09 | 1.29780000 | 1.42980000 | 购买 |
| 8983 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年C | 2026-10-09 | 1.26440000 | 1.39640000 | 购买 |
| 8984 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 2026-10-09 | 0.80080000 | 0.80080000 | 购买 |
| 8985 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 2026-10-09 | 0.79540000 | 0.79540000 | 购买 |
| 8986 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 2026-10-09 | 1.26280000 | 1.26280000 | 购买 |
| 8987 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 2026-10-09 | 1.24560000 | 1.24560000 | 购买 |
| 8988 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8989 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 2026-10-09 | 1.07420000 | 1.38820000 | 购买 |
| 8990 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2026-10-09 | 1.71460000 | 1.71460000 | 购买 |
| 8991 | 004985 | 博时合晶货币B | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8992 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2026-10-09 | 2.13400000 | 2.13400000 | 购买 |
| 8993 | 004717 | 万家天添宝A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8994 | 004718 | 万家天添宝B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8995 | 004983 | 鹏扬通利货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8996 | 004984 | 鹏扬通利货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8997 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2026-10-09 | 1.87820000 | 1.87820000 | 购买 |
| 8998 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 2026-10-09 | 1.84300000 | 1.84300000 | 购买 |
| 8999 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 2021-02-23 | 1.07110000 | 1.18810000 | 购买 |
| 9000 | 004967 | 红土创新货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |