| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | 005158 | 长江乐盈定开债 | 2026-04-24 | 1.03510000 | 1.29610000 | 购买 |
| 8982 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8983 | 005194 | 南方天天利货币E | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8984 | 005162 | 中银如意宝货币B | 2026-04-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8985 | 004416 | 博时银智大数据100C | 2021-06-23 | 1.71490000 | 1.71490000 | 购买 |
| 8986 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 2026-04-24 | 1.37900000 | 1.90920000 | 购买 |
| 8987 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2026-04-24 | 1.94890000 | 2.38560000 | 购买 |
| 8988 | 000166 | 中海信息产业混合A | 2026-04-24 | 1.99410000 | 2.84830000 | 购买 |
| 8989 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 2026-04-23 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 8990 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2026-04-23 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 8991 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.04100000 | 1.31790000 | 购买 |
| 8992 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2026-04-23 | 1.60670000 | 1.60670000 | 购买 |
| 8993 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2026-04-23 | 1.52650000 | 1.52650000 | 购买 |
| 8994 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.05300000 | 1.32600000 | 购买 |
| 8995 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A | 2026-04-23 | 1.59590000 | 1.59590000 | 购买 |
| 8996 | 005218 | 华夏聚惠FOFA | 2026-04-22 | 1.46660000 | 1.46660000 | 购买 |
| 8997 | 005219 | 华夏聚惠FOFC | 2026-04-22 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |
| 8998 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 2026-04-23 | 1.30280000 | 1.30280000 | 购买 |
| 8999 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 2026-04-24 | 3.53980000 | 3.53980000 | 购买 |
| 9000 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 2026-04-22 | 1.32060000 | 1.32060000 | 购买 |