| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 2021-12-17 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 9022 | 004869 | 国联日盈B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9023 | 004945 | 长信中证500指数A | 2026-10-09 | 2.08890000 | 2.08890000 | 购买 |
| 9024 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 2026-10-09 | 2.49470000 | 2.85470000 | 购买 |
| 9025 | 004025 | 融通收益增强债券A | 2026-10-09 | 1.12620000 | 1.34820000 | 购买 |
| 9026 | 004026 | 融通收益增强债券C | 2026-10-09 | 1.09830000 | 1.30530000 | 购买 |
| 9027 | 150968 | 银河研究精选混合A | 2026-10-09 | 2.12480000 | 4.82170000 | 购买 |
| 9028 | 004849 | 中信保诚货币E | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9029 | 004770 | 海富通添益货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9030 | 004771 | 海富通添益货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9031 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2023-08-29 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 9032 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2022-03-10 | 1.50840000 | 1.50840000 | 购买 |
| 9033 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2022-03-10 | 1.47160000 | 1.47160000 | 购买 |
| 9034 | 004902 | 富国丰利增强债券A | 2026-10-09 | 1.41520000 | 1.47320000 | 购买 |
| 9035 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2026-10-09 | 1.72570000 | 1.72570000 | 购买 |
| 9036 | 004883 | 中银证券瑞丰混合A | 2019-05-24 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 9037 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | 2019-05-24 | 0.93680000 | 0.93680000 | 购买 |
| 9038 | 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9039 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2026-10-09 | 1.62740000 | 2.10470000 | 购买 |
| 9040 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 2026-10-09 | 1.73510000 | 1.73510000 | 购买 |