| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 2023-01-10 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 9062 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 2023-01-10 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 9063 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.11200000 | 1.46300000 | 购买 |
| 9064 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 2026-10-09 | 1.25110000 | 1.48410000 | 购买 |
| 9065 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 2026-10-09 | 1.20300000 | 1.43500000 | 购买 |
| 9066 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-09-23 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 9067 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-09-23 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 9068 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 2020-06-12 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 9069 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2026-10-09 | 1.32900000 | 1.59200000 | 购买 |
| 9070 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2026-10-09 | 1.27850000 | 1.53750000 | 购买 |
| 9071 | 005073 | 永赢永益债券A | 2026-10-09 | 1.02940000 | 1.30950000 | 购买 |
| 9072 | 005074 | 永赢永益债券C | 2026-10-09 | 1.02040000 | 1.29600000 | 购买 |
| 9073 | 002125 | 广发新兴成长混合A | 2026-10-09 | 2.24750000 | 2.24750000 | 购买 |
| 9074 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 2026-10-09 | 1.49880000 | 1.49880000 | 购买 |
| 9075 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 2026-10-09 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 9076 | 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A | 2026-10-09 | 1.31450000 | 1.57840000 | 购买 |
| 9077 | 005092 | 广发货币C | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9078 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.07020000 | 1.43590000 | 购买 |
| 9079 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 2026-10-09 | 1.10320000 | 1.38220000 | 购买 |
| 9080 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2026-10-09 | 2.53230000 | 2.53230000 | 购买 |