| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2026-10-09 | 2.52060000 | 2.52060000 | 购买 |
| 9082 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债券A | 2024-02-07 | 1.06060000 | 1.24750000 | 购买 |
| 9083 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债券A | 2025-02-14 | 1.05980000 | 1.33060000 | 购买 |
| 9084 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 2026-10-09 | 1.34220000 | 1.34220000 | 购买 |
| 9085 | 004972 | 长城收益宝货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9086 | 004973 | 长城收益宝货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9087 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 2024-01-22 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 9088 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 2024-01-22 | 1.17970000 | 1.17970000 | 购买 |
| 9089 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 2024-01-02 | 1.32400000 | 1.32400000 | 购买 |
| 9090 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 2024-01-02 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 9091 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2026-10-09 | 1.09630000 | 1.30250000 | 购买 |
| 9092 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2026-10-09 | 1.05640000 | 1.26060000 | 购买 |
| 9093 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2026-10-09 | 1.24100000 | 1.34400000 | 购买 |
| 9094 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2026-10-09 | 1.19640000 | 1.29740000 | 购买 |
| 9095 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | 购买 | |
| 9096 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 2026-10-09 | 1.54130000 | 1.54130000 | 购买 |
| 9097 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2026-10-08 | 1.29320000 | 1.31320000 | 购买 |
| 9098 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 2021-04-12 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 9099 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 2026-10-09 | 2.71700000 | 2.71700000 | 购买 |
| 9100 | 005056 | 东方红货币A | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |