| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 005270 | 太平改革红利精选 | 2026-04-24 | 1.76850000 | 1.88850000 | 购买 |
| 9102 | 001747 | 易方达瑞祺混合A | 2026-04-24 | 1.75500000 | 1.81700000 | 购买 |
| 9103 | 001748 | 易方达瑞祺混合C | 2026-04-24 | 1.72700000 | 1.78900000 | 购买 |
| 9104 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 2018-08-09 | 1.00420000 | 1.01760000 | 购买 |
| 9105 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 2018-08-09 | 1.00320000 | 1.01500000 | 购买 |
| 9106 | 005294 | 诺德新宜 | 2026-04-24 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 9107 | 005295 | 诺德天富 | 2026-04-24 | 1.13120000 | 1.28120000 | 购买 |
| 9108 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 2021-08-03 | 1.96700000 | 2.16200000 | 购买 |
| 9109 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2022-08-09 | 1.33170000 | 1.33170000 | 购买 |
| 9110 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2022-08-09 | 1.34030000 | 1.34030000 | 购买 |
| 9111 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2026-04-24 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |
| 9112 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 2026-04-24 | 1.41320000 | 1.43520000 | 购买 |
| 9113 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 2026-04-24 | 1.37920000 | 1.40020000 | 购买 |
| 9114 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 2026-04-24 | 1.94000000 | 2.00300000 | 购买 |
| 9115 | 004672 | 华夏短债债券A | 2026-04-24 | 1.12140000 | 1.26350000 | 购买 |
| 9116 | 004673 | 华夏短债债券C | 2026-04-24 | 1.11150000 | 1.25350000 | 购买 |
| 9117 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 2026-04-24 | 1.23390000 | 1.94690000 | 购买 |
| 9118 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 2026-04-24 | 1.20090000 | 1.90870000 | 购买 |
| 9119 | 160423 | 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 2018-05-25 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 9120 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2022-08-08 | 1.26250000 | 1.26250000 | 购买 |