| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 005057 | 东方红货币B | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9102 | 005058 | 东方红货币E | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9103 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2026-10-09 | 4.68190000 | 4.68190000 | 购买 |
| 9104 | 000798_1 | 民生加银季度理财 | 2018-09-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9105 | 004915 | 北信瑞丰尊赢定期 | 2018-06-01 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 9106 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2026-10-09 | 1.12560000 | 1.64360000 | 购买 |
| 9107 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2026-10-09 | 1.10900000 | 1.59600000 | 购买 |
| 9108 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置 | 2022-01-17 | 1.64400000 | 1.64400000 | 购买 |
| 9109 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 2026-10-09 | 1.94850000 | 1.94850000 | 购买 |
| 9110 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 2026-10-09 | 1.84470000 | 1.84470000 | 购买 |
| 9111 | 004951 | 申万菱信价值优利混合A | 2022-11-17 | 1.33030000 | 1.33030000 | 购买 |
| 9112 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 2018-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 9113 | 005107 | 广发添利货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9114 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 2026-10-09 | 1.74090000 | 1.74090000 | 购买 |
| 9115 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 2026-10-09 | 1.02130000 | 1.36610000 | 购买 |
| 9116 | 005117 | 金信价值精选混合A | 2026-10-09 | 1.84540000 | 1.84540000 | 购买 |
| 9117 | 005118 | 金信价值精选混合C | 2026-10-09 | 1.58150000 | 1.75760000 | 购买 |
| 9118 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 2026-10-09 | 0.62960000 | 1.32660000 | 购买 |
| 9119 | 000606 | 天弘优选债券A | 2026-10-09 | 1.08450000 | 1.37400000 | 购买 |
| 9120 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2026-10-09 | 1.57430000 | 1.57430000 | 购买 |