| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2022-08-08 | 1.25010000 | 1.25010000 | 购买 |
| 9122 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 2026-04-24 | 1.13600000 | 1.34850000 | 购买 |
| 9123 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2026-04-24 | 2.48190000 | 2.48190000 | 购买 |
| 9124 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2026-04-24 | 6.87430000 | 6.87430000 | 购买 |
| 9125 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 2022-04-27 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |
| 9126 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 2018-06-14 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 9127 | 005285 | 广发中证10年期国开债(LOF)C | 2020-05-07 | 1.18510000 | 1.20410000 | 购买 |
| 9128 | 004988 | 人保双利混合A | 2026-04-24 | 1.12560000 | 1.16980000 | 购买 |
| 9129 | 004989 | 人保双利混合C | 2026-04-24 | 1.10870000 | 1.14300000 | 购买 |
| 9130 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 2020-12-01 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 9131 | 005282 | 中金价值轮动A | 2019-02-14 | 0.75040000 | 0.75040000 | 购买 |
| 9132 | 005283 | 中金价值轮动C | 2019-02-14 | 0.75240000 | 0.75240000 | 购买 |
| 9133 | 005252 | 中海添瑞定期开放混合 | 2024-07-11 | 1.03960000 | 1.15160000 | 购买 |
| 9134 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2026-04-24 | 1.37480000 | 1.61360000 | 购买 |
| 9135 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2026-04-24 | 1.36830000 | 1.60540000 | 购买 |
| 9136 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 2024-02-07 | 0.99560000 | 1.19360000 | 购买 |
| 9137 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 2024-02-07 | 0.98310000 | 1.17510000 | 购买 |
| 9138 | 005290 | 诺德新盛A | 2026-04-24 | 1.30350000 | 1.52150000 | 购买 |
| 9139 | 005293 | 诺德新旺 | 2026-04-24 | 1.27190000 | 1.27190000 | 购买 |
| 9140 | 002802 | 广发成长智选混合A | 2026-04-24 | 1.78910000 | 1.86520000 | 购买 |