| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141 | 004554 | 中信建投货币B | 2020-01-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9142 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9143 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2026-10-09 | 2.81250000 | 2.83750000 | 购买 |
| 9144 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2026-10-09 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 9145 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2026-10-09 | 4.36930000 | 4.36930000 | 购买 |
| 9146 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2026-10-09 | 1.30620000 | 1.30620000 | 购买 |
| 9147 | 004935 | 国都智能制造 | 2020-09-29 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 9148 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2026-10-09 | 2.90630000 | 2.90630000 | 购买 |
| 9149 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2026-10-09 | 4.06940000 | 4.06940000 | 购买 |
| 9150 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9151 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9152 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9153 | 004864 | 泰康现金管家货币D | 2026-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9154 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 2026-10-09 | 1.13530000 | 1.38820000 | 购买 |
| 9155 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9156 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9157 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2026-10-09 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 9158 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2026-10-09 | 0.96790000 | 0.96790000 | 购买 |
| 9159 | 005002 | 交银天运宝货币A | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9160 | 005003 | 交银天运宝货币E | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |