| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | 005144 | 东吴优益债券A | 2026-10-09 | 1.13260000 | 1.19260000 | 购买 |
| 9162 | 005145 | 东吴优益债券C | 2026-10-09 | 1.10470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 9163 | 005154 | 博时鑫禧混合A | 2018-07-27 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 9164 | 005155 | 博时鑫禧混合C | 2018-07-27 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 9165 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 2019-06-28 | 0.81760000 | 0.81760000 | 购买 |
| 9166 | 005099_1 | 易方达掌柜季季盈理财债券B | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9167 | 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9168 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 2026-10-09 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 9169 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 2026-10-09 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 9170 | 005199 | 上银聚加利货币 | -- | -- | 购买 | |
| 9171 | 004570 | 建信结算宝货币 | -- | -- | 购买 | |
| 9172 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 2023-01-31 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 9173 | 167601 | 国金300指数增强A | 2026-10-09 | 1.19750000 | 1.19750000 | 购买 |
| 9174 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2025-05-21 | 0.99590000 | 1.28990000 | 购买 |
| 9175 | 005131 | 海富通盈鑫货币A | -- | -- | 购买 | |
| 9176 | 005132 | 海富通盈鑫货币B | -- | -- | 购买 | |
| 9177 | 005148 | 新华活期添利E | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9178 | 163411 | 兴全精选混合 | 2026-10-09 | 3.67640000 | 4.26750000 | 购买 |
| 9179 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2026-10-09 | 1.53920000 | 1.53920000 | 购买 |
| 9180 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2026-10-09 | 1.50930000 | 1.50930000 | 购买 |