| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | 005191 | 博时鑫和混合A | 2018-04-18 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 9182 | 005192 | 博时鑫和混合C | 2018-04-18 | 0.93800000 | 0.93800000 | 购买 |
| 9183 | 005195 | 博时合丰货币A | -- | -- | 购买 | |
| 9184 | 005196 | 博时合丰货币B | -- | -- | 购买 | |
| 9185 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 2026-10-09 | 2.05480000 | 2.05480000 | 购买 |
| 9186 | 004993 | 中欧可转债债券A | 2026-10-09 | 1.53770000 | 1.53770000 | 购买 |
| 9187 | 004994 | 中欧可转债债券C | 2026-10-09 | 1.48590000 | 1.48590000 | 购买 |
| 9188 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.00630000 | 1.28500000 | 购买 |
| 9189 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.01910000 | 1.17230000 | 购买 |
| 9190 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.03850000 | 1.35900000 | 购买 |
| 9191 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.04180000 | 1.24980000 | 购买 |
| 9192 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 2026-10-09 | 1.10600000 | 1.26550000 | 购买 |
| 9193 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 2026-10-09 | 1.11100000 | 1.20780000 | 购买 |
| 9194 | 005086 | 南华现金宝货币A | -- | -- | 购买 | |
| 9195 | 005087 | 南华现金宝货币B | -- | -- | 购买 | |
| 9196 | 005158 | 长江乐盈定开债 | 2026-10-09 | 1.04870000 | 1.30970000 | 购买 |
| 9197 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9198 | 005194 | 南方天天利货币E | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9199 | 005162 | 中银如意宝货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9200 | 004416 | 博时银智大数据100C | 2021-06-23 | 1.71490000 | 1.71490000 | 购买 |