| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币份额 | 2026-10-08 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 9222 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元份额 | 2026-10-08 | 0.17680000 | 0.17680000 | 购买 |
| 9223 | 005059 | 南方安福混合A | 2026-10-09 | 1.19510000 | 1.45460000 | 购买 |
| 9224 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 2018-11-19 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 9225 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2026-10-09 | 0.84430000 | 0.84430000 | 购买 |
| 9226 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2026-10-09 | 0.82940000 | 0.82940000 | 购买 |
| 9227 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9228 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.02530000 | 1.36940000 | 购买 |
| 9229 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2026-10-09 | 0.54430000 | 0.54430000 | 购买 |
| 9230 | 005230 | 长盛货币B | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9231 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2026-10-09 | 3.08830000 | 3.08830000 | 购买 |
| 9232 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 2026-10-09 | 2.26600000 | 2.26600000 | 购买 |
| 9233 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2026-10-09 | 1.44270000 | 1.44270000 | 购买 |
| 9234 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2026-10-09 | 1.43280000 | 1.43280000 | 购买 |
| 9235 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-11-17 | 0.90080000 | 0.90080000 | 购买 |
| 9236 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-11-17 | 0.90360000 | 0.90360000 | 购买 |
| 9237 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 2026-10-09 | 1.18690000 | 1.18690000 | 购买 |
| 9238 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 2026-10-09 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 9239 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2026-10-09 | 1.47570000 | 1.47570000 | 购买 |
| 9240 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2026-10-09 | 1.43230000 | 1.43230000 | 购买 |