| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9241 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 2018-08-21 | 1.00840000 | 1.02300000 | 购买 |
| 9242 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 2018-08-21 | 1.00820000 | 1.02280000 | 购买 |
| 9243 | 005124 | 易方达恒益定开债券 | 2026-10-09 | 1.04410000 | 1.34510000 | 购买 |
| 9244 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 2026-10-09 | 2.25200000 | 2.25200000 | 购买 |
| 9245 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 2026-10-09 | 2.22740000 | 2.22740000 | 购买 |
| 9246 | 004881_1 | 中银量化价值混合A | 2024-03-19 | 1.05120000 | 1.15070000 | 购买 |
| 9247 | 005018 | 国金民丰回报 | 2022-04-07 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 9248 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-10-09 | 1.28460000 | 1.51120000 | 购买 |
| 9249 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-10-09 | 1.26240000 | 1.48640000 | 购买 |
| 9250 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 2026-10-09 | 1.40790000 | 1.57150000 | 购买 |
| 9251 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 2026-10-09 | 1.40290000 | 1.40290000 | 购买 |
| 9252 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9253 | 004750 | 广发鑫和混合A | 2026-10-09 | 1.52620000 | 1.55950000 | 购买 |
| 9254 | 004751 | 广发鑫和混合C | 2026-10-09 | 1.46300000 | 1.49630000 | 购买 |
| 9255 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 2026-10-09 | 2.74720000 | 3.04510000 | 购买 |
| 9256 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 2026-10-09 | 1.88400000 | 1.88400000 | 购买 |
| 9257 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.32790000 | 1.53990000 | 购买 |
| 9258 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.31330000 | 1.52530000 | 购买 |
| 9259 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 2019-07-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 9260 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 2019-07-26 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |