| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 2026-10-09 | 0.74210000 | 0.74210000 | 购买 |
| 9262 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 2026-10-09 | 0.72950000 | 0.72950000 | 购买 |
| 9263 | 005250 | 银华估值优势混合 | 2026-10-09 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 9264 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 2018-06-28 | 1.00490000 | 1.02140000 | 购买 |
| 9265 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 2018-05-24 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 9266 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 2018-05-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 9267 | 004627 | 上投摩根岁岁益定期开放债券A | 2021-04-26 | 0.99730000 | 1.08330000 | 购买 |
| 9268 | 004628 | 上投摩根岁岁益定期开放债券C | 2021-04-26 | 0.98710000 | 1.06970000 | 购买 |
| 9269 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2026-10-09 | 1.02060000 | 1.27830000 | 购买 |
| 9270 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 2021-11-24 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 9271 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2026-10-09 | 2.25610000 | 2.47060000 | 购买 |
| 9272 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2026-10-09 | 2.11010000 | 2.31190000 | 购买 |
| 9273 | 005122 | 易方达天天理财货币C | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9274 | 005153 | 农银日日鑫货币C | 2026-10-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9275 | 004852 | 广发价值回报混合A | 2026-10-09 | 1.50660000 | 1.50660000 | 购买 |
| 9276 | 004853 | 广发价值回报混合C | 2026-10-09 | 1.45010000 | 1.45010000 | 购买 |
| 9277 | 005267 | 嘉实价值精选股票A | 2026-10-09 | 2.24520000 | 2.24520000 | 购买 |
| 9278 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 2026-10-09 | 3.27560000 | 3.27560000 | 购买 |
| 9279 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 2026-10-09 | 3.22910000 | 3.22910000 | 购买 |
| 9280 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2026-10-09 | 1.81270000 | 1.81270000 | 购买 |