| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9262 | 005397 | 南方安养混合 | 2024-04-25 | 0.97050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 9263 | 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 2026-04-24 | 1.62640000 | 1.62640000 | 购买 |
| 9264 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 2026-04-24 | 1.57390000 | 1.57390000 | 购买 |
| 9265 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9266 | 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 2026-04-24 | 1.90480000 | 1.90480000 | 购买 |
| 9267 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.06250000 | 1.33480000 | 购买 |
| 9268 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 2026-04-24 | 1.15440000 | 1.41410000 | 购买 |
| 9269 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 2023-02-08 | 0.97330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 9270 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 2026-04-24 | 1.40840000 | 1.40840000 | 购买 |
| 9271 | 005402 | 广发资源优选股票A | 2026-04-24 | 2.14650000 | 2.14650000 | 购买 |
| 9272 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 2026-04-24 | 1.27230000 | 1.29030000 | 购买 |
| 9273 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 2026-04-24 | 1.24070000 | 1.25680000 | 购买 |
| 9274 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9275 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 2026-04-24 | 1.03660000 | 1.26160000 | 购买 |
| 9276 | 005380 | 安信安盈保本混合C | 2018-03-16 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 9277 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 2026-04-24 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 9278 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9279 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 2026-04-24 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 9280 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 2022-09-15 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |