| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | 005377 | 华安鼎瑞定开债 | 2026-04-24 | 1.06030000 | 1.30280000 | 购买 |
| 9302 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 2026-04-24 | 1.27260000 | 1.37260000 | 购买 |
| 9303 | 004847 | 中欧聚信债券 | 2018-10-09 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 9304 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 2023-02-08 | 0.95590000 | 0.95590000 | 购买 |
| 9305 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 2023-02-08 | 0.93570000 | 0.93570000 | 购买 |
| 9306 | 005446 | 鑫元广利定期开放 | 2026-04-24 | 1.02880000 | 1.45290000 | 购买 |
| 9307 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2026-04-24 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 9308 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2026-04-24 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 9309 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-08-04 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 9310 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 2022-02-22 | 1.91900000 | 2.01900000 | 购买 |
| 9311 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 2026-04-24 | 1.17390000 | 1.37110000 | 购买 |
| 9312 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 2026-04-24 | 1.13880000 | 1.28550000 | 购买 |
| 9313 | 005164 | 富荣福锦混合A | 2026-04-24 | 2.14310000 | 2.14310000 | 购买 |
| 9314 | 005165 | 富荣福锦混合C | 2026-04-24 | 2.10530000 | 2.10530000 | 购买 |
| 9315 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | 购买 | |
| 9316 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | 购买 | |
| 9317 | 005471_1 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9318 | 005488 | 天弘尊享 | 2026-04-24 | 1.05440000 | 1.33140000 | 购买 |
| 9319 | 005396 | 中金丰硕 | 2023-02-02 | 1.43210000 | 1.43210000 | 购买 |
| 9320 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 2026-04-24 | 1.71950000 | 1.71950000 | 购买 |