| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9321 | 005294 | 诺德新宜 | 2026-10-09 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 9322 | 005295 | 诺德天富 | 2026-10-09 | 0.91010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 9323 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 2021-08-03 | 1.96700000 | 2.16200000 | 购买 |
| 9324 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2022-08-09 | 1.33170000 | 1.33170000 | 购买 |
| 9325 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2022-08-09 | 1.34030000 | 1.34030000 | 购买 |
| 9326 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2026-10-09 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 9327 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 2026-10-09 | 1.45460000 | 1.47660000 | 购买 |
| 9328 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 2026-10-09 | 1.41770000 | 1.43870000 | 购买 |
| 9329 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 2026-10-09 | 1.97100000 | 2.03400000 | 购买 |
| 9330 | 004672 | 华夏短债债券A | 2026-10-09 | 1.12850000 | 1.27060000 | 购买 |
| 9331 | 004673 | 华夏短债债券C | 2026-10-09 | 1.11800000 | 1.26000000 | 购买 |
| 9332 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 2026-10-09 | 1.24060000 | 1.95360000 | 购买 |
| 9333 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 2026-10-09 | 1.20570000 | 1.91350000 | 购买 |
| 9334 | 160423 | 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 2018-05-25 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 9335 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2022-08-08 | 1.26250000 | 1.26250000 | 购买 |
| 9336 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2022-08-08 | 1.25010000 | 1.25010000 | 购买 |
| 9337 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 2026-10-09 | 1.15050000 | 1.36300000 | 购买 |
| 9338 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2026-10-09 | 2.20720000 | 2.20720000 | 购买 |
| 9339 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2026-10-09 | 7.42540000 | 7.42540000 | 购买 |
| 9340 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 2022-04-27 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |