| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 2026-04-24 | 1.01650000 | 1.16740000 | 购买 |
| 9342 | 004886 | 长信稳尚三个月定期开放债券发起式 | -- | -- | 购买 | |
| 9343 | 005503_1 | 汇添富理财60天债券E | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9344 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2026-04-24 | 1.71900000 | 1.71900000 | 购买 |
| 9345 | 005486 | 平安量化精选混合A | 2022-04-26 | 1.61480000 | 1.61480000 | 购买 |
| 9346 | 005487 | 平安量化精选混合C | 2022-04-26 | 1.55740000 | 1.55740000 | 购买 |
| 9347 | 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-04-24 | 1.59920000 | 1.86720000 | 购买 |
| 9348 | 005386 | 银河睿达混合A | 2025-11-26 | 1.75700000 | 1.88250000 | 购买 |
| 9349 | 005387 | 银河睿达混合C | 2025-11-26 | 1.74570000 | 1.87120000 | 购买 |
| 9350 | 005507 | 永赢丰利债券A | 2026-04-24 | 1.03300000 | 1.29430000 | 购买 |
| 9351 | 005508 | 永赢丰利债券C | 2026-04-24 | 1.03100000 | 1.27690000 | 购买 |
| 9352 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 2026-04-24 | 0.68970000 | 0.68970000 | 购买 |
| 9353 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 2026-04-24 | 1.14320000 | 1.63320000 | 购买 |
| 9354 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 2026-04-24 | 1.10260000 | 1.59260000 | 购买 |
| 9355 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2026-04-24 | 1.94710000 | 1.94710000 | 购买 |
| 9356 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2026-04-24 | 1.91350000 | 1.91350000 | 购买 |
| 9357 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 2026-04-24 | 2.39200000 | 2.39200000 | 购买 |
| 9358 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 2026-04-24 | 1.00440000 | 1.22680000 | 购买 |
| 9359 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合 | 2018-09-12 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 9360 | 005493 | 鑫元价值精选A | 2026-04-24 | 1.45400000 | 1.45400000 | 购买 |