| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2026-05-14 | 109.81330000 | 1.09810000 | 购买 |
| 922 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2026-05-14 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 923 | 508088 | 国泰海通东久新经济REIT | 2025-12-31 | 2.93150000 | 3.29960000 | 购买 |
| 924 | 508021 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 2025-12-31 | 4.21010000 | 4.64150000 | 购买 |
| 925 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2026-05-14 | 1.82010000 | 1.82010000 | 购买 |
| 926 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2025-12-31 | 2.01760000 | 2.31260000 | 购买 |
| 927 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2026-05-14 | 0.63870000 | 0.63870000 | 购买 |
| 928 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2026-05-14 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 929 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2026-05-14 | 1.05830000 | 1.08880000 | 购买 |
| 930 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2026-05-14 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 931 | 562310 | 300成长 | 2026-05-14 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 932 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2026-05-14 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 933 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2025-12-31 | 2.45940000 | 2.79180000 | 购买 |
| 934 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2025-12-31 | 2.99270000 | 3.28880000 | 购买 |
| 935 | 180501 | 红土创新深圳安居REIT | 2025-12-31 | 2.34330000 | 2.65360000 | 购买 |
| 936 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2026-05-13 | 1.49580000 | 1.49580000 | 购买 |
| 937 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2026-05-14 | 1.34120000 | 1.34120000 | 购买 |
| 938 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2026-05-14 | 0.56800000 | 0.56800000 | 购买 |
| 939 | 159646 | 疫苗ETF基金 | 2024-06-04 | 0.62800000 | 0.62800000 | 购买 |
| 940 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 2026-05-14 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |