| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 2022-12-21 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 9402 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 2026-04-24 | 2.04290000 | 2.32290000 | 购买 |
| 9403 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2026-04-24 | 1.73630000 | 1.77630000 | 购买 |
| 9404 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9405 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 2026-04-24 | 1.07540000 | 1.22300000 | 购买 |
| 9406 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2026-04-24 | 2.10220000 | 2.24840000 | 购买 |
| 9407 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 9408 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 9409 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 2024-07-11 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 9410 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 2024-07-11 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 9411 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 2023-11-28 | 1.81270000 | 1.81270000 | 购买 |
| 9412 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 2026-04-24 | 1.62760000 | 1.75760000 | 购买 |
| 9413 | 005173 | 富荣富安债券A | 2022-04-26 | 0.99000000 | 1.03830000 | 购买 |
| 9414 | 005174 | 富荣富安债券C | 2022-04-26 | 0.98940000 | 1.03720000 | 购买 |
| 9415 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2026-04-24 | 0.45880000 | 0.45880000 | 购买 |
| 9416 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2026-04-24 | 0.45150000 | 0.45150000 | 购买 |
| 9417 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 2023-09-13 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 9418 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2019-12-12 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 9419 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2026-04-24 | 1.36130000 | 1.36130000 | 购买 |
| 9420 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2026-04-24 | 1.86360000 | 2.37970000 | 购买 |