| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 2026-04-24 | 0.94670000 | 0.94670000 | 购买 |
| 9442 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 2026-04-24 | 0.91610000 | 0.91610000 | 购买 |
| 9443 | 001749 | 招商中国机遇股票A | 2026-04-24 | 2.40700000 | 2.40700000 | 购买 |
| 9444 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2026-04-24 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 9445 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 2026-04-24 | 1.58440000 | 1.68500000 | 购买 |
| 9446 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2026-04-24 | 1.47940000 | 1.58000000 | 购买 |
| 9447 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.01810000 | 1.28250000 | 购买 |
| 9448 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 2026-04-24 | 0.88390000 | 0.88390000 | 购买 |
| 9449 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 2026-04-24 | 0.87160000 | 0.87160000 | 购买 |
| 9450 | 005078 | 富国宝利增强债券A | 2026-04-24 | 1.45370000 | 1.49370000 | 购买 |
| 9451 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 9452 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2026-04-24 | 3.13630000 | 3.13630000 | 购买 |
| 9453 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2026-04-24 | 2.93130000 | 2.93130000 | 购买 |
| 9454 | 005594 | 招商添润3个月定开债发起式A | 2026-04-24 | 1.04020000 | 1.28720000 | 购买 |
| 9455 | 005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 2026-04-24 | 1.05990000 | 1.19940000 | 购买 |
| 9456 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 2021-12-10 | 1.50830000 | 1.50830000 | 购买 |
| 9457 | 005557 | 广发海外多元配置(QDII)人民币份额 | 2020-09-24 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 9458 | 005558 | 广发海外多元配置(QDII)美元份额 | 2020-09-24 | 0.16370000 | 0.16370000 | 购买 |
| 9459 | 005127 | 平安合正定开债 | 2026-04-24 | 1.07440000 | 1.33940000 | 购买 |
| 9460 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A类 | 2023-10-25 | 1.67950000 | 1.67950000 | 购买 |