| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9461 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 2026-10-09 | 1.38860000 | 1.50580000 | 购买 |
| 9462 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 2026-10-09 | 1.35430000 | 1.46830000 | 购买 |
| 9463 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 2026-10-09 | 1.53000000 | 1.53000000 | 购买 |
| 9464 | 005133 | 兴业量化混合A | 2020-10-30 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 9465 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2026-10-09 | 5.01210000 | 5.01210000 | 购买 |
| 9466 | 005207 | 南方高端装备混合C | 2026-10-09 | 4.36610000 | 5.20210000 | 购买 |
| 9467 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 2026-10-09 | 1.36530000 | 1.36530000 | 购买 |
| 9468 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2026-10-09 | 0.81130000 | 0.81130000 | 购买 |
| 9469 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2026-10-09 | 0.80300000 | 0.80300000 | 购买 |
| 9470 | 004564 | 华银鼎利债券A | 2026-10-09 | 1.31120000 | 1.41920000 | 购买 |
| 9471 | 005193 | 华银鼎利债券C | 2026-10-09 | 1.28940000 | 1.38440000 | 购买 |
| 9472 | 004439 | 新华安享惠钰定期开放债券A | 2019-03-08 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 9473 | 004440 | 新华安享惠钰定期开放债券C | 2019-03-08 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 9474 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 2021-05-31 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 9475 | 005370 | 申万菱信价值优选灵活配置混合 | 2018-10-16 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 9476 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9477 | 005397 | 南方安养混合 | 2024-04-25 | 0.97050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 9478 | 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 2026-10-09 | 1.55370000 | 1.55370000 | 购买 |
| 9479 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 2026-10-09 | 1.50080000 | 1.50080000 | 购买 |
| 9480 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | 购买 |