| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9461 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C类 | 2023-10-25 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |
| 9462 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2026-04-24 | 2.18780000 | 2.57640000 | 购买 |
| 9463 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2026-04-24 | 2.05380000 | 2.42890000 | 购买 |
| 9464 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2025-04-08 | 1.21260000 | 1.45260000 | 购买 |
| 9465 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2025-04-08 | 1.17480000 | 1.41480000 | 购买 |
| 9466 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 2025-08-28 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 9467 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 2026-04-24 | 1.07480000 | 1.40830000 | 购买 |
| 9468 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2026-04-24 | 1.52760000 | 1.52760000 | 购买 |
| 9469 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 2026-04-24 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 9470 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 2026-04-24 | 0.91670000 | 0.91670000 | 购买 |
| 9471 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 2021-04-21 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 9472 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 2021-04-21 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 9473 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2026-04-24 | 1.75320000 | 1.75320000 | 购买 |
| 9474 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A | 2026-04-24 | 1.87630000 | 2.02670000 | 购买 |
| 9475 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 2026-04-24 | 1.05090000 | 1.30820000 | 购买 |
| 9476 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 2021-09-02 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 9477 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 9478 | 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.09430000 | 1.29240000 | 购买 |
| 9479 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 2023-08-23 | 1.01340000 | 1.23200000 | 购买 |
| 9480 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 2023-08-23 | 1.00460000 | 1.20840000 | 购买 |