| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 2021-04-30 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 9482 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 2021-04-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 9483 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 2026-04-24 | 1.08580000 | 1.32300000 | 购买 |
| 9484 | 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.03800000 | 1.33120000 | 购买 |
| 9485 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2026-04-24 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 9486 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2026-04-24 | 0.91340000 | 0.91340000 | 购买 |
| 9487 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2026-04-24 | 1.00160000 | 1.25660000 | 购买 |
| 9488 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2026-04-24 | 0.94490000 | 1.18390000 | 购买 |
| 9489 | 005090 | 嘉合睿金混合A | 2026-04-24 | 2.20840000 | 2.67840000 | 购买 |
| 9490 | 005091 | 嘉合睿金混合C | 2026-04-24 | 2.07990000 | 2.54490000 | 购买 |
| 9491 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 2026-04-24 | 1.32910000 | 1.32910000 | 购买 |
| 9492 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 2026-04-24 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 9493 | 005461 | 南方希元可转债债券A | 2026-04-24 | 1.95320000 | 1.95320000 | 购买 |
| 9494 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 2026-04-24 | 1.04560000 | 1.32730000 | 购买 |
| 9495 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 2026-04-24 | 1.07660000 | 1.30130000 | 购买 |
| 9496 | 005630 | 华安研究精选混合A | 2026-04-24 | 2.53100000 | 2.77230000 | 购买 |
| 9497 | 005583 | 易方达港股通红利混合A | 2026-04-24 | 0.85170000 | 0.85170000 | 购买 |
| 9498 | 005617 | 中信保诚嘉鑫 | 2026-04-24 | 1.05200000 | 1.31620000 | 购买 |
| 9499 | 005077 | 平安合韵定开债 | 2026-04-24 | 1.04840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 9500 | 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-04-24 | 1.10780000 | 1.30260000 | 购买 |