| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 2026-10-09 | 1.65670000 | 1.65670000 | 购买 |
| 9482 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.05180000 | 1.34690000 | 购买 |
| 9483 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 2026-10-09 | 1.15340000 | 1.41310000 | 购买 |
| 9484 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 2023-02-08 | 0.97330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 9485 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 2026-10-09 | 1.18820000 | 1.18820000 | 购买 |
| 9486 | 005402 | 广发资源优选股票A | 2026-10-09 | 2.01260000 | 2.01260000 | 购买 |
| 9487 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 2026-10-09 | 1.28050000 | 1.29850000 | 购买 |
| 9488 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 2026-10-09 | 1.24710000 | 1.26320000 | 购买 |
| 9489 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9490 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 2026-10-09 | 1.04670000 | 1.27170000 | 购买 |
| 9491 | 005380 | 安信安盈保本混合C | 2018-03-16 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 9492 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 2026-10-09 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 9493 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9494 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 2026-10-09 | 0.84630000 | 0.84630000 | 购买 |
| 9495 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 2022-09-15 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 9496 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 2022-09-15 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 9497 | 005226 | 山证资管改革精选混合A | 2026-10-09 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 9498 | 004836 | 国联鑫价值混合A | 2026-10-09 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 9499 | 004837 | 国联鑫价值混合C | 2026-10-09 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 9500 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 2026-10-09 | 1.07490000 | 1.25420000 | 购买 |