| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2026-04-24 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 9502 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2026-04-24 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 9503 | 005093 | 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 2020-02-18 | 1.09250000 | 1.10850000 | 购买 |
| 9504 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 2026-04-24 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 9505 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2021-11-24 | 1.48220000 | 1.48220000 | 购买 |
| 9506 | 005548 | 诺安鑫享定开发起式债券 | 2026-04-24 | 1.05720000 | 1.29530000 | 购买 |
| 9507 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2026-04-24 | 1.61490000 | 1.61490000 | 购买 |
| 9508 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 2026-04-24 | 1.74950000 | 1.74950000 | 购买 |
| 9509 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 2026-04-24 | 1.85840000 | 2.25240000 | 购买 |
| 9510 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2026-04-24 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 9511 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2026-04-24 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 9512 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 2026-04-24 | 1.55320000 | 1.55320000 | 购买 |
| 9513 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 2026-04-24 | 1.49660000 | 1.49660000 | 购买 |
| 9514 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 2022-03-02 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |
| 9515 | 005641 | 国投瑞银顺源债券 | 2026-04-24 | 1.03380000 | 1.31590000 | 购买 |
| 9516 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 2023-03-15 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 9517 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 2023-03-15 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 9518 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 2026-04-24 | 0.71400000 | 0.71400000 | 购买 |
| 9519 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 2026-04-24 | 1.52460000 | 1.52460000 | 购买 |
| 9520 | 005652 | 国富天颐混合A | 2026-04-24 | 1.09550000 | 1.46630000 | 购买 |