| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521 | 005446 | 鑫元广利定期开放 | 2026-10-09 | 1.04300000 | 1.46710000 | 购买 |
| 9522 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2026-10-09 | 1.35730000 | 1.35730000 | 购买 |
| 9523 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2026-10-09 | 1.34550000 | 1.34550000 | 购买 |
| 9524 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 2022-08-04 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 9525 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 2022-02-22 | 1.91900000 | 2.01900000 | 购买 |
| 9526 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 2026-10-09 | 1.13870000 | 1.38630000 | 购买 |
| 9527 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 2026-10-09 | 1.09490000 | 1.29860000 | 购买 |
| 9528 | 005164 | 富荣福锦混合A | 2026-10-09 | 1.78490000 | 1.78490000 | 购买 |
| 9529 | 005165 | 富荣福锦混合C | 2026-10-09 | 1.75250000 | 1.75250000 | 购买 |
| 9530 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | 购买 | |
| 9531 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | 购买 | |
| 9532 | 005471_1 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9533 | 005488 | 天弘尊享 | 2026-10-09 | 1.06680000 | 1.34380000 | 购买 |
| 9534 | 005396 | 中金丰硕 | 2023-02-02 | 1.43210000 | 1.43210000 | 购买 |
| 9535 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 2026-10-09 | 1.84520000 | 1.84520000 | 购买 |
| 9536 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 2026-10-09 | 1.79790000 | 1.79790000 | 购买 |
| 9537 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.09160000 | 1.37230000 | 购买 |
| 9538 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.17850000 | 1.31380000 | 购买 |
| 9539 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 2026-10-09 | 1.57660000 | 1.71660000 | 购买 |
| 9540 | 005255 | 浦银港股通量化混合A | 2026-10-09 | 0.65900000 | 0.65900000 | 购买 |