| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521 | 005653 | 国富天颐混合C | 2026-04-24 | 1.06600000 | 1.41150000 | 购买 |
| 9522 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 2024-08-27 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 9523 | 005673 | 新华惠鑫债券(LOF)A | 2019-01-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 9524 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 2026-04-24 | 2.44460000 | 2.44460000 | 购买 |
| 9525 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 2026-04-24 | 2.34540000 | 2.34540000 | 购买 |
| 9526 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 2019-07-30 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 9527 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 2019-07-30 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 9528 | 005587 | 安信比较优势混合A | 2026-04-24 | 2.00750000 | 2.22160000 | 购买 |
| 9529 | 005137 | 长信沪深300指数A | 2026-04-24 | 1.28520000 | 1.76580000 | 购买 |
| 9530 | 005639 | 平安300ETF联接A | 2026-04-24 | 1.50210000 | 1.50210000 | 购买 |
| 9531 | 005640 | 平安300ETF联接C | 2026-04-24 | 1.45430000 | 1.45430000 | 购买 |
| 9532 | 005225 | 广发量化多因子混合A | 2026-04-24 | 2.47790000 | 2.47790000 | 购买 |
| 9533 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 2026-04-24 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 9534 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 2026-04-24 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 9535 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 2026-04-24 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |
| 9536 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-24 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 9537 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-23 | 2.89800000 | 2.89800000 | 购买 |
| 9538 | 005586 | 银河量化多策略混合 | 2018-10-11 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 9539 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 2026-04-24 | 2.73140000 | 2.73140000 | 购买 |
| 9540 | 001980 | 中欧量化驱动混合A | 2026-04-24 | 1.62520000 | 1.92520000 | 购买 |