| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9541 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 2026-10-09 | 1.44050000 | 1.44050000 | 购买 |
| 9542 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 2026-10-09 | 1.02870000 | 1.28960000 | 购买 |
| 9543 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 2026-10-09 | 1.02870000 | 1.28960000 | 购买 |
| 9544 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.11970000 | 1.26380000 | 购买 |
| 9545 | 001957 | 嘉合磐通A | 2026-10-09 | 1.17510000 | 1.44510000 | 购买 |
| 9546 | 001958 | 嘉合磐通C | 2026-10-09 | 1.20370000 | 1.40870000 | 购买 |
| 9547 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 2026-10-09 | 2.43100000 | 2.43100000 | 购买 |
| 9548 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 2026-10-09 | 2.32050000 | 2.32050000 | 购买 |
| 9549 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2024-05-15 | 1.05250000 | 1.13450000 | 购买 |
| 9550 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2024-05-15 | 1.04770000 | 1.12970000 | 购买 |
| 9551 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 2026-10-09 | 1.72920000 | 1.72920000 | 购买 |
| 9552 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 2026-10-09 | 1.68140000 | 1.68140000 | 购买 |
| 9553 | 005385 | 银河量化配置混合 | 2018-08-10 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 9554 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 2026-10-09 | 1.87660000 | 1.87660000 | 购买 |
| 9555 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2026-10-09 | 1.00570000 | 1.24070000 | 购买 |
| 9556 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 2026-10-09 | 1.01440000 | 1.17830000 | 购买 |
| 9557 | 004886 | 长信稳尚三个月定期开放债券发起式 | -- | -- | 购买 | |
| 9558 | 005503_1 | 汇添富理财60天债券E | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9559 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2026-10-09 | 1.53580000 | 1.53580000 | 购买 |
| 9560 | 005486 | 平安量化精选混合A | 2022-04-26 | 1.61480000 | 1.61480000 | 购买 |