| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 005394 | 南方卓利3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 9602 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 2026-02-13 | 1.99400000 | 1.99400000 | 购买 |
| 9603 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 2026-02-13 | 1.91670000 | 1.91670000 | 购买 |
| 9604 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2026-10-09 | 1.28920000 | 2.41420000 | 购买 |
| 9605 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2026-10-09 | 1.29280000 | 2.40280000 | 购买 |
| 9606 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.50740000 | 1.50740000 | 购买 |
| 9607 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 2026-10-09 | 1.63680000 | 1.63680000 | 购买 |
| 9608 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 2026-10-09 | 1.40350000 | 1.40350000 | 购买 |
| 9609 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 2026-10-09 | 1.30840000 | 1.30840000 | 购买 |
| 9610 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 2026-10-09 | 0.78140000 | 0.78140000 | 购买 |
| 9611 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 2026-10-09 | 0.77060000 | 0.77060000 | 购买 |
| 9612 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 2026-10-09 | 1.64050000 | 1.64050000 | 购买 |
| 9613 | 005041 | 人保精选混合A | 2026-10-09 | 1.92190000 | 1.92190000 | 购买 |
| 9614 | 005042 | 人保精选混合C | 2026-10-09 | 1.83850000 | 1.83850000 | 购买 |
| 9615 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 2022-12-21 | 1.23280000 | 1.23280000 | 购买 |
| 9616 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 2022-12-21 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 9617 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 2026-10-09 | 1.87850000 | 2.15850000 | 购买 |
| 9618 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.12100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 9619 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9620 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 2026-10-09 | 1.08940000 | 1.23700000 | 购买 |