| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2026-10-09 | 2.12940000 | 2.27560000 | 购买 |
| 9622 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 9623 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 9624 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 2024-07-11 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 9625 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 2024-07-11 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 9626 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 2023-11-28 | 1.81270000 | 1.81270000 | 购买 |
| 9627 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.33430000 | 1.46430000 | 购买 |
| 9628 | 005173 | 富荣富安债券A | 2022-04-26 | 0.99000000 | 1.03830000 | 购买 |
| 9629 | 005174 | 富荣富安债券C | 2022-04-26 | 0.98940000 | 1.03720000 | 购买 |
| 9630 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2026-10-09 | 0.42260000 | 0.42260000 | 购买 |
| 9631 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2026-10-09 | 0.41550000 | 0.41550000 | 购买 |
| 9632 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 2023-09-13 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 9633 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2019-12-12 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 9634 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2026-10-09 | 1.31650000 | 1.31650000 | 购买 |
| 9635 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2026-10-09 | 1.74330000 | 2.25940000 | 购买 |
| 9636 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2026-10-09 | 1.28620000 | 1.60020000 | 购买 |
| 9637 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2026-10-09 | 1.26680000 | 1.58080000 | 购买 |
| 9638 | 005552 | 国富新趋势混合A | 2026-10-09 | 1.18800000 | 1.24680000 | 购买 |
| 9639 | 005553 | 国富新趋势混合C | 2026-10-09 | 1.17100000 | 1.22750000 | 购买 |
| 9640 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 2026-10-09 | 1.74210000 | 1.74210000 | 购买 |