| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2026-04-24 | 1.66650000 | 1.66650000 | 购买 |
| 9622 | 005607 | 华宝中证500增强A | 2026-04-24 | 1.62370000 | 1.62370000 | 购买 |
| 9623 | 005608 | 华宝中证500增强C | 2026-04-24 | 1.57230000 | 1.57230000 | 购买 |
| 9624 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.03060000 | 1.26700000 | 购买 |
| 9625 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2026-04-23 | 1.51830000 | 1.51830000 | 购买 |
| 9626 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2026-04-23 | 0.22120000 | 0.22120000 | 购买 |
| 9627 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2026-04-23 | 0.22120000 | 0.22120000 | 购买 |
| 9628 | 005674 | 诺德消费升级 | 2026-04-24 | 1.41960000 | 1.41960000 | 购买 |
| 9629 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 2026-04-24 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 9630 | 004650 | 长信海外收益一年定开债券(美元) | 2018-08-20 | 0.13940000 | 0.14720000 | 购买 |
| 9631 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 2026-04-24 | 1.07300000 | 1.33860000 | 购买 |
| 9632 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2026-04-24 | 3.77210000 | 3.93910000 | 购买 |
| 9633 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2026-04-24 | 2.49850000 | 2.68020000 | 购买 |
| 9634 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.17040000 | 1.32880000 | 购买 |
| 9635 | 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 2026-04-24 | 1.14750000 | 1.30150000 | 购买 |
| 9636 | 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 2026-04-24 | 1.12200000 | 1.27600000 | 购买 |
| 9637 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 2021-04-26 | 1.36230000 | 1.36230000 | 购买 |
| 9638 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2026-04-24 | 3.50100000 | 3.50100000 | 购买 |
| 9639 | 005779 | 鑫元常利定期开放 | 2026-04-24 | 1.05010000 | 1.34780000 | 购买 |
| 9640 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 2023-09-27 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |