| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9661 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2026-10-09 | 1.32060000 | 1.42120000 | 购买 |
| 9662 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.03490000 | 1.29930000 | 购买 |
| 9663 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 2026-10-09 | 0.78330000 | 0.78330000 | 购买 |
| 9664 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 2026-10-09 | 0.77180000 | 0.77180000 | 购买 |
| 9665 | 005078 | 富国宝利增强债券A | 2026-10-09 | 1.44190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 9666 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 9667 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2026-10-09 | 3.29890000 | 3.29890000 | 购买 |
| 9668 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2026-10-09 | 3.07210000 | 3.07210000 | 购买 |
| 9669 | 005594 | 招商添润3个月定开债发起式A | 2026-10-09 | 1.05030000 | 1.29730000 | 购买 |
| 9670 | 005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 2026-10-09 | 1.07220000 | 1.21170000 | 购买 |
| 9671 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 2021-12-10 | 1.50830000 | 1.50830000 | 购买 |
| 9672 | 005557 | 广发海外多元配置(QDII)人民币份额 | 2020-09-24 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 9673 | 005558 | 广发海外多元配置(QDII)美元份额 | 2020-09-24 | 0.16370000 | 0.16370000 | 购买 |
| 9674 | 005127 | 平安合正定开债 | 2026-10-09 | 1.05950000 | 1.35250000 | 购买 |
| 9675 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A类 | 2023-10-25 | 1.67950000 | 1.67950000 | 购买 |
| 9676 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C类 | 2023-10-25 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |
| 9677 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2026-10-09 | 1.99380000 | 2.38240000 | 购买 |
| 9678 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2026-10-09 | 1.86470000 | 2.23980000 | 购买 |
| 9679 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2025-04-08 | 1.21260000 | 1.45260000 | 购买 |
| 9680 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2025-04-08 | 1.17480000 | 1.41480000 | 购买 |